股票正规配资开户 8月2日基金净值：新沃安鑫87个月定开债最新净值1.0083，涨0.07%

发布日期：2024-08-30 22:08    点击次数：168

本站消息股票正规配资开户，8月2日，新沃安鑫87个月定开债最新单位净值为1.0083元，累计净值为1.0983元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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新沃安鑫87个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.64%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为庄磊，庄磊于2021年10月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.41%。

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资料显示，洽洽转债信用级别为“AA”，债券期限6年（票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。），对应正股名洽洽食品，正股最新价为27.18元股票正规配资开户，转股开始日为2021年4月26日，转股价为57.19元。